Mô hình nến Gravestone Doji (Doji Bia Mộ)

Các nhà giao dịch trong ngày và giao dịch đảo chiều đang bắt đầu hành trình giao dịch sẽ cân nhắc các chiến lược xoay quanh các chỉ báo kỹ thuật. Một số mô hình nến có thể cung cấp các tín hiệu chính xác thúc đẩy lợi nhuận mặc dù đây không phải là một cách tiếp cận sai lầm. Một trong số đó là mô hình nến Gravestone Doji, có thể thường được nhìn thấy trên biểu đồ mô hình nến.

Gravestone Doji là mô hình nến giảm giá với thân nến rất ngắn hoặc thường là không nhìn thấy và bóng nến trên dài. Mô hình Gravestone lý tưởng có giá mở cửa, mức đáy và giá đóng cửa phải gần như bằng nhau. Bóng nến trên càng dài thì dự kiến khả năng giảm giá càng cao.

Gravestone Doji thường xuất hiện tại nơi hình thành mức kháng cự, có thể được dùng để tham khảo trong thời gian tới bất cứ khi nào giá một lần nữa quay trở lại để kiểm tra mức này.

Như đã đề cập, bóng nến trên của Gravestone rất dài, trong khi thân nến nằm tại đáy của mô hình nến, cho thấy giá mở cửa, đóng cửa và mức đáy trùng nhau. Nhờ vậy, chúng ta có được mô hình chữ T đảo ngược. Mô hình nến Gravestones lý tưởng tương đối hiếm gặp vì mức đóng và mở cửa nếu không trùng thì cũng phải rất sát nhau. Dưới đây là hình ảnh của mô hình trên biểu đồ:

Trong khi Gravestone Doji phải hình thành gần mức đỉnh của xu hướng tăng, nhưng đôi khi bạn có thể nhìn thấy mô hình này ở đáy xu hướng giảm, mặc dù hiếm khi xảy ra. Trong trường hợp này, không nên xem là xu hướng tăng giá. Thay vào đó, hãy coi đây là một tín hiệu về việc tiếp tục xu hướng, vì có nhiều triển vọng kéo dài xu hướng thoái lui cho đến khi tìm thấy vùng bán quá mức.

Gravestone Doji hình thành khi giá đóng và mở cửa gần như bằng nhau, với điều kiện là mức mở cửa trùng với mức đáy hoặc ít nhất là cả hai mức này rất sát nhau. Mô hình này được hình thành khi phe đầu cơ giá lên có đủ sức mạnh để đẩy giá lên, nhưng sau đó đột ngột suy yếu và quay trở lại các mức trước đó sau khi tiếp cận vùng kháng cự mạnh.

Phe đầu cơ giá lên gặp phải mức đối lập mạnh khi Gravestone hình thành tại mức đỉnh và áp lực bán đẩy giá trở lại mức mở cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Điều đó cho thấy những người tham gia thị trường đã từ chối động thái tăng giá và sắp có một xu hướng thoái lui tiềm năng.

Ngược lại, ngay sau khi hình thành Gravestone Doji, các nhà giao dịch sẽ mở các vị thế bán hoặc đóng các vị thế mua hiện tại. Nhờ mô hình này, các nhà giao dịch có thể dự đoán chính xác hơn mức kháng cự, có thể được kiểm tra lại trong thới gian tới, đặc biệt là khi giá cố gắng để đạt được một đợt phục hồi khác.

Theo quy luật, Gravestone Doji sẽ hình thành ở đỉnh của xu hướng tăng. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể nhìn thấy mô hình này tại đáy của xu hướng giảm đang diễn ra. Đừng nhầm lẫn, mô hình này vẫn là cung cấp một tín hiệu dự đoán kéo dài đà giảm. Trong trường hợp này, phe đầu cơ giá lên đã cố gắng đảo chiều xu hướng thoái lui nhưng không thành công và có khả năng tiếp tục động thái giảm.

Khi được phân tích riêng lẻ, Gravestone Doji có thể cho thấy động thái từ chối giá tại chỗ. Nhưng mô hình này sẽ đóng vai trò như một tín hiệu bán ra mạnh nếu hình thành tại mức hợp lưu gần vùng kháng cự.

Các nhà giao dịch sẽ quan tâm đến việc mở các vị thế bán nếu Gravestone Doji hình thành tại đỉnh xu hướng tăng. Những người có vị thế mua mở sẽ muốn đóng chúng. Tuy nhiên, điều quan trọng là cơ sở để bạn đưa ra quyết định dựa trên các chỉ báo kỹ thuật bổ sung chứ không phải chỉ dựa vào mô hình nến. Để xác định liệu giá đã đi vào mức mua quá mức hay chưa, bạn có thể sử dụng đường trung bình động chậm và nhanh cùng với các chỉ báo động lượng, chẳng hạn như Stochastic hoặc Chỉ Báo Sức Mạnh Tương Đối (RSI).

Theo kinh nghiệm, các nhà giao dịch cũng sẽ kiểm tra khối lượng. Khối lượng càng lớn thì độ tin cậy của Gravestone Doji càng cao.

Kích thước của bóng nến rất quan trọng - đuôi nến càng dài thì càng củng cố tín hiệu đảo ngược xu hướng của mô hình này.

Bạn nên sẵn sàng cho việc đảo chiều xu hướng giá nếu phát hiện Gravestone Doji hình thành sau một động thái tăng. Trên thực tế, mô hình này phải luôn xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng. Tuy nhiên, vì xu hướng tăng có thể sẽ cố gắng phá vỡ mức kháng cự mới hình thành nên việc mở một vị thế ngay sau khi xuất hiện mô hình là vô nghĩa.Thay vào đó, sau khi mô hình nến đầu tiên đóng cửa dưới mức đáy của Gravestone Doji, hãy sẵn sàng tham gia thị trường với vị thế bán.

Phải đặt lệnh cắt lỗ của vị thế này ngay trên mức đỉnh của mô hình, đồng thời mục tiêu chốt lời phải gấp đôi kích thước của Gravestone Doji. Ngoài ra, bạn có thể đặt lệnh dừng chốt lời để nhận được lợi nhuận tối đa từ động thái giảm giá.

Ngoài ra, nếu giá nằm trong vùng mua quá mức (tương ứng trên 70% hoặc 80%), phải kiểm tra RSI hoặc Stochastic, thì tín hiệu của Gravestone Doji thậm chí còn chính xác hơn. Và cũng thực hiện tương tự nếu khối lượng cao.

Trong ví dụ dưới đây, Gravestone xuất hiện sau xu hướng tăng tiếp theo là động thái thoái lui. Khi mô hình này được hình thành, các đường Stochastic giao cắt nhau và chỉ báo rời khỏi vùng mua quá mức.

Mặc dù hiếm khi xảy ra, nhưng đôi khi Gravestone Doji có thể được hình thành trong một thị trường giảm giá. Trong trường hợp này, không được xem là một tín hiệu đảo ngược xu hướng vì lúc này mô hình có thể kết thúc với động thái tăng giá. Hầu hết trường hợp, nó đều cho thấy rằng sắp tiếp tục động thái giảm giá; do đó, việc mở một vị thế bán sẽ có ý nghĩa. Sau khi phát hiện mô hình này xuất hiện ở giữa xu hướng giảm, phe đầu cơ giá lên dự đoán động thái đảo ngược xu hướng thoái lui không nên mua đầu tư.

Trong ví dụ dưới đây, cặp GBP/USD đã hình thành một xu hướng lao dốc mạnh và thị trường đã nằm trong mức bán quá mức một thời gian. Các điều kiện cơ bản để phục hồi hoặc ít nhất là đi ngang đã có, nhưng Gravestone Doji lại xuất hiện. Phe đầu cơ giá lên đã cố gắng đảo chiều sau khi mô hình này xuất hiện. Tuy nhiên phe đầu cơ giá xuống đã quay trở lại mạnh hơn và kháng cự bằng một mức giá thậm chí còn thấp hơn. Tất nhiên, xu hướng này có thể áp dụng cho giao dịch tiền điện tử.

Trong trường hợp này, điều nên làm là mở một vị thế bán sau khi mô hình nến đầu tiên đóng cửa bên dưới Gravestone Doji với các mục tiêu cắt lỗ và chốt lời tương tự như đã thảo luận ở trên.

Bạn không nên mở các vị thế chỉ dựa trên mô hình này mặc dù Gravestone Doji được coi là một tín hiệu giảm giá. Dưới đây là một số hạn chế nên cân nhắc:

Nói chung, để có được các tín hiệu mua và bán chính xác hơn, bạn cũng nên sử dụng các chỉ báo khác.

Gravestone là một phần trong nhóm các mô hình nến được gọi là Doji và hình thức của mô hình này với các mô hình khác chẳng hạn như Inverse Hammer (Búa Đảo Ngược) và Shooting Star (Sao Băng), có những điểm tương đồng nhau.

Tốt nhất là hãy cẩn thận để không nhầm lẫn mô hình này với inverse hammer. Vì chúng trông tương tự nhau nhưng hammer đảo ngược có phần thân lớn hơn một chút và hình thành ở đáy xu hướng giảm cũng như dự đoán sắp có một động thái tăng giá.

Giả sử bạn nhìn thấy một mô hình nến có bóng nến trên dài nằm ở đáy xu hướng giảm. Trong trường hợp đó, bạn bắt buộc phải hiểu rõ sự khác biệt giữa Gravestone Doji và Inverse Hammer. Vì hai mô hình nến này dự đoán các động thái trái ngược nhau. Gravestone dự đoán tiếp tục xu hướng giảm, trong khi Inverse Hammer dự đoán đảo chiều xu hướng. Inverse Hammer có thân nến có thể nhìn thấy và bóng nến dưới tương đối dễ thấy hơn.

Ngoài ra, Gravestone Doji cũng rất giống với mô hình nến Shooting Star. Vì cả hai mô hình nến đảo chiều này đều xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng và có bóng nến trên dài hơn. Điểm khác biệt chính là Shooting Star có thân nến nhìn thấy được với giá đóng cửa lý tưởng phải thấp hơn giá mở cửa.

Tóm lại, Gravestone Doji là một mô hình tuyệt vời. Đặc biệt khi được hình thành ở đỉnh của xu hướng tăng, mô hình này có thể cung cấp các tín hiệu giảm giá đáng tin cậy. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên sử dụng mô hình này kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật.

Một lưu ý nhỏ là, Gravestone trái ngược với Doji Dragonfly (Doji Chuồn Chuồn) vì có cùng đặc điểm nhưng đảo ngược. Do đó, Dragonfly Doji sẽ dự đoán động thái đảo ngược xu hướng giảm. Mức mở cửa, mức đỉnh và mức đóng cửa của Dragonfly phải gần như trùng nhau, tạo thành một mô hình nến hình chữ T. Cũng tương tự như Gravestone, mô hình nến Dragonfly lý tưởng rất khó nhìn thấy, vì vậy được phép sử dụng các mô hình thay đổi nhỏ.

Về cơ bản, Gravestone và Dragonfly có cùng hiện tượng nhưng sao chép nhau. Bạn có thể giao dịch cả hai mô hình này dựa trên các chỉ báo kỹ thuật bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hành vi của hành động giá.